下振れは続くのか?楽天バンガードの月次レポート(2ヶ月目)を見る
こんにちは!さちとも(@sachitomo0414)です。
先月の月次レポートにて、謎の下振れを起こした楽天バンガードシリーズ
楽天全米株式インデックスファンド
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 投資信託・ETFのご案内 | 投資信託・ETFなら楽天投信投資顧問
楽天全世界株式インデックス
楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 投資信託・ETFのご案内 | 投資信託・ETFなら楽天投信投資顧問
それぞれ2ヶ月目の月次レポートが発表されました。
(月次レポートは上記リンク内お知らせ・臨時レポート欄に掲載しております。)
目次
1. 月次レポート(2ヶ月目)
楽天全米株式インデックスファンド
基準価格 10,317円(前月比 +141円)
純資産総額 23.68億円(前月比 +12.55億円)
ファンドの騰落率
ファンド +1.4%
インデックス +1.4%
乖離 0.0%(前月-0.5%)
楽天全世界株式インデックスファンド
基準価格 10,212円(前月比 +75円)
純資産総額 11.88億円(前月比 +5.75億円)
ファンドの騰落率
ファンド +0.7%
インデックス +0.9%
乖離 -0.2%(前月-0.8%)
2.騰落率は改善傾向
全米株式・全世界株式の両ファンドとも
設定から2ヶ月が経過しましたが、安定的に資金流入が続いています。
さて、気になるインデックスとの乖離の部分ですが、
全米株式は、先月の-0.5%→0.0%と先月のアンダーパフォームが解消されました。
全世界株式は、先月の-0.8%→-0.2%とまだインデックスとの乖離はありますが、騰落率は大幅に改善されております。
両ファンドとも、ある程度の資金流入があり、ようやく運用が軌道に乗りつつあるようです。
新規設定ファンドは、初期の運用でベンチマークからズレてしまうことはそれなりにある事のようですので、今月の月次レポートを見てとりあえず一安心ですね。
3.つみたてNISAが始まります!
いよいよ来月つみたてNISAが始まります!
楽天証券でも積立設定可能日が決まりました。
楽天バンガードシリーズで心配していたインデックスとの乖離も改善傾向にあるので、いよいよこの両ファンドのどちら
かで積立手続きをしていきたいと思います。
おしまい
にほんブログ村
↑よければクリックしてください。