不動産営業マンのコツコツマネーブログ

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下振れは続くのか?楽天バンガードの月次レポート(2ヶ月目)を見る

こんにちは!さちとも(@)です。

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先月の月次レポートにて、謎の下振れを起こした楽天バンガードシリーズ

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楽天全米株式インデックスファンド

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楽天全世界株式インデックス

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それぞれ2ヶ月目の月次レポートが発表されました。
(月次レポートは上記リンク内お知らせ・臨時レポート欄に掲載しております。)


目次

1. 月次レポート(2ヶ月目)

楽天全米株式インデックスファンド

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基準価格  10,317円(前月比 +141円)

純資産総額 23.68億円(前月比 +12.55億円)

ファンドの騰落率

ファンド  +1.4%

インデックス +1.4%

乖離  0.0%(前月-0.5%)



楽天全世界株式インデックスファンド

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基準価格  10,212円(前月比 +75円)

純資産総額 11.88億円(前月比 +5.75億円)

ファンドの騰落率

ファンド  +0.7%

インデックス +0.9%

乖離  -0.2%(前月-0.8%)

2.騰落率は改善傾向


全米株式・全世界株式の両ファンドとも
設定から2ヶ月が経過しましたが、安定的に資金流入が続いています。


さて、気になるインデックスとの乖離の部分ですが、

全米株式は、先月の-0.5%→0.0%先月のアンダーパフォームが解消されました。


全世界株式は、先月の-0.8%→-0.2%とまだインデックスとの乖離はありますが、騰落率は大幅に改善されております。


両ファンドとも、ある程度の資金流入があり、ようやく運用が軌道に乗りつつあるようです。


新規設定ファンドは、初期の運用でベンチマークからズレてしまうことはそれなりにある事のようですので、今月の月次レポートを見てとりあえず一安心ですね。

3.つみたてNISAが始まります!


いよいよ来月つみたてNISAが始まります!

楽天証券でも積立設定可能日が決まりました。

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楽天バンガードシリーズで心配していたインデックスとの乖離も改善傾向にあるので、いよいよこの両ファンドのどちら
かで積立手続きをしていきたいと思います。

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おしまい

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